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金融界基金05月15日讯 易方达沪深300非银ETF基金05月12日下跌1.76%，现价0.671元，成交39684.95万元。当前本基金场外净值为0.6709元，环比上个交易日下跌1.73%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为85.61%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.95%，近3个月本基金净值上涨3.50%，近6月本基金净值上涨17.09%，近1年本基金净值上涨16.44%，成立以来本基金累计净值为2.0127元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益101.27%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君